Positiegrootte bepalen: hoeveel risico per trade?
Je positiegrootte bepaalt hoeveel je verliest als een trade zijn stop-loss raakt. Hoe vast-percentagerisico werkt, hoe je een positiegrootte berekent, en waarom het bepaalt hoe lang je een verliesreeks overleeft.
Positiegrootte beantwoordt één vraag: hoe groot moet deze positie zijn zodat ik, als mijn stop-loss geraakt wordt, het bedrag verlies dat ik vooraf heb gekozen? Het is het deel van traden dat je volledig zelf in de hand hebt, en het heeft meer invloed op je overleven dan welke entry ook.
Risico per trade als percentage
Een gangbare aanpak is om op elke trade een vast percentage van je account te riskeren. Is dat 1% en is je account 5.000, dan kost elke stop-out ongeveer 50. Groeit of krimpt je account, dan beweegt het bedrag mee.
Het idee erachter: een verlies is altijd een bekend, klein deel van je account, hoe zeker je je ook voelt over een trade. In tradingeducatie worden vaak kleine percentages zoals 0,5–2% genoemd; wat bij jou past, hangt af van je situatie, en dat beslis je zelf.
Zo bereken je een positiegrootte
- Bedrag op risico = account × risico % ÷ 100.
- Afstand tot stop = |entry − stop-loss|.
- Positiegrootte = bedrag op risico ÷ afstand tot stop.
Voorbeeld: account 5.000, risico 1%, entry 100, stop-loss 98. Bedrag op risico = 50. Afstand = 2. Positiegrootte = 25 units, een positie van 2.500.
Let op wat er gebeurt: de stop-loss bepaalt de grootte, niet andersom. Een wijdere stop betekent een kleinere positie; een krappere stop laat een grotere toe. Het risico in geld blijft gelijk. De positiegrootte-calculator van Luxabit rekent dit voor je uit.
Waarom het zo belangrijk is: verliesreeksen
Elke aanpak kent verliesreeksen. Wat zo'n reeks met je account doet, hangt af van je risico per trade:
| Risico per trade | Account over na 10 verliezen op rij |
|---|---|
| 1% | ongeveer 90% |
| 2% | ongeveer 82% |
| 5% | ongeveer 60% |
| 10% | ongeveer 35% |
En hoe dieper de terugval, hoe zwaarder de weg terug: na 50% verlies heb je +100% nodig om te herstellen.
Veelgemaakte fouten
- Op gevoel bepalen: een grotere positie omdat „deze zeker is”. Overtuiging verandert de kansen niet; alleen hoeveel je verliest als je ongelijk hebt.
- De stop verschuiven om een grootte te laten passen: eerst de grootte kiezen en dan de stop-loss krapper zetten zodat het past. De stop hoort te staan waar je idee ongelijk blijkt.
- Hefboom vergeten: hefboom verandert hoeveel margin je nodig hebt, niet hoeveel je verliest bij je stop. Een positie die op risico is bepaald, verliest hetzelfde met of zonder hefboom, zolang de stop gevuld wordt.
- Kosten en slippage negeren: fees en een stop die op een slechtere prijs gevuld wordt, kunnen een verlies groter maken dan gepland.
Er een regel van maken
Schrijf je maximale risico per trade in je tradingplan. De pre-trade check van Luxabit vergelijkt het risico dat je per idee opgeeft met dat maximum, en in het journal tag je een te grote positie, zodat die meetelt in je Discipline Score.